青海日報社2018年度部門決算

目錄 

第一部分 部門概況 

1、部門職責 

2、機構設置情況 

第二部分2018年度部門決算報表

1、部門收支總體情況表 

2、部門收入總體情況表 

3、部門支出總體情況表 

4、財政撥款收支總體情況表 

5、一般公共預算支出情況表 

6、一般公共預算基本支出情況表 

7、一般公共預算 “三公”經費支出情況表 

8、政府性基金預算支出情況表 

9、財政撥款支出情況表 

10、機關運行經費支出情況表 

11、政府采購支出情況表 

第三部分2018年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋 

第一部分 部門概況

一、 部門職責 

    青海日報社是中共青海省委直屬全額撥款事業單位,正 廳級建制。《青海日報》是中共青海省委機關報。主要職能 是:做好《青海日報》及子報子刊、網站的編輯、出版、發 行工作;宣傳黨的理論路線方針政策,國家法律法規、政府 政令和行政規章;報道省委省政府的決策和重大工作部署, 圍繞省委省政府的中心工作,搞好新聞宣傳,推進決策的執 行;堅持“正面宣傳為主”的原則,報道全省各地經濟、政 治、社會和文化等方面的新人、新事、新經驗、新氣象,反 映人民群眾的意見、建議和要求;傳播科技知識,發送經濟 信息,活躍城鄉文化;開展輿論監督,反映人民群眾的愿望 和要求,當好省委省政府的耳目和喉舌;編好《內部參考》, 為省委省政府領導提供基層真實的工作情況;開展調查研 究,探討推進工作、促進發展、創新辦報質量的對策途徑。

二、機構設置情況 

2018 年度決算編制范圍包括各級預算單位 2 個。其中 二級預算單位1個(詳情見附表)。 

    事業編制 283 名,事業全額編制 243 名,其中:本級 全額編制 218 名,法制報社全額編制 25 名。事業差額編制 40名,為后勤服務中心差額編制。 

    2018 年末在職實有人數 255 人,其中:本級全額人員 207人,法制報社23人,差額人員25人,離休8人

附表:青海日報社所屬二級預算單位情況表

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第二部分  2018 年度部門決算報表

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第三部分 青海日報社 2018 年度部門決算情況說明 

一、收支總體情況說明 

2018 年度收入、支出總計 12,275.96 萬元,與上年相 比收入、支出總計增加 762.44 萬元。主要原因是年中增加 在編人員增資、增加新增在編人員經費、增加離退休人員經 費、增加項目收支、新增醫療衛生與計劃生育支出。 

其中: 

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(一)收入總計12,275.96萬元,包括: 

1、財政撥款收入8,104.86萬元,為當年從財政取得的 一般公共預算撥款。與上年相比增加 441.55 萬元,增長 5.76%,主要原因是年中增加在編人員增資、增加新增在編 人員經費、增加離退休人員經費、增加項目收入、新增醫療 衛生與計劃生育支出。 

2、事業收入3,264.44萬元,為本級及下級開展新聞宣 傳、發行報紙等專業業務活動及其輔助活動取得的收入。與 上年相比增加696.07萬元,增長27.10%,主要原因是青海 日報社、青海法制報社增加報紙和廣告收入。 

3、其他收入108.35萬元,為單位取得的除上述收入以 外的各項收入,主要為取得的資助經費,與上年相比減少 107.40萬元,下降49.77%,主要原因是中宣部減少四個一 批人才獎勵。 

4、年初結轉和結余798.31萬元,主要為本級上年結轉 本年使用的項目支出等資金。 

(二)支出總計12,275.96萬元,包括: 

1、文化體育與傳媒(類)支出8,664.36萬元,占70.58%, 主要用于本級及下級單位的新聞通訊、出版發行等方面的支 出。與上年相比增加911.21萬元,增長11.75%,主要原因 是年中增加在編人員增資、增加新增在編人員經費、增加項 目支出。

2、社會保障和就業(類)支出1,934.25萬元, 占15.76%, 主要用于本級及下級開支的離退休人員經費和離退休干部 管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。 與上年相比增加341.35萬元,增長21.43%,主要原因是增加離退休人員經費、一次性生活補助等,增加機關事業單位 基本養老保險繳費支出。 

3、醫療衛生與計劃生育(類)支出 673.14 萬元,占 5.48%,主要用于青海日報社職工醫療衛生及計劃生育管理 方面的支出。與上年相比增加 71.58 萬元,增長 11.90%, 主要原因是以前年度此項支出由省財政部門直接和省醫保 局結算,2018 年度將此項支出納入部門預算,由各單位按 月向省醫保局申報繳納。 

4、住房保障(類)支出422.12萬元,占3.44%,主要 用于按照國家政策規定為職工繳納和發放的住房公積金。與 上年相比增加 70.19 萬元,增長 19.94%,主要原因是年中 增加在編人員增資、增加新增及調入在編人員經費等調整的 住房公積金增加。 

5、結余分配547.94萬元,為青海日報社、青海法制報 社當年結余的分配情況,主要是青海日報社等事業單位對非 財政補助結余按規定交納所得稅,提取的職工福利基金,轉 入事業基金等。與上年相比增加 529.38 萬元,主要原因是 2018年計提的進項稅年末轉入事業基金。 

6、年末結轉和結余 34.15 萬元,為青海日報社等單位 結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。     

二、收入總體情況說明 

  本年收入合計 11,477.65 萬元,其中:財政撥款收入 8,104.86萬元,占70.61%;事業收入3,264.44萬元,占 28.44%;其他收入108.35萬元,占0.94%。除上述收入外, 我部門再無其他科目收入。 

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三、支出總體情況說明 

本年支出合計11,693.87萬元,其中:基本支出9,686.13 萬元,占82.83%;項目支出2,007.73萬元,占 17.17%。 除上述支出外,我部門再無其他性質的相關支出。

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四、財政撥款收支總體情況說明 

2018年度財政撥款收、支總計8,903.17萬元。與上年 相比,財政撥款收、支總計各增加286.57萬元,增長3.33%。 主要原因是年中增加在編人員增資、增加新增在編人員經 費、增加目標責任獎及民族團結進步獎、增加離退休人員經 費、增加項目收支、新增醫療衛生與計劃生育支出。

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五、一般公共預算支出情況說明 

(一)一般公共預算支出總體情況。 

    2018年度一般公共預算支出8,869.02萬元,占本年支 出合計的 75.84%。與上年相比,一般公共預算支出增加 1,447.85萬元,增長19.51%。主要原因是年中增加在編人 員增資、增加新增在編人員經費、增加離退休人員經費、增 加項目收支,新增醫療衛生與計劃生育支出。

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(二)一般公共預算支出結構情況。 

2018年度一般公共預算支出主要用于以下方面: 

文化體育與傳媒(類)支出6,186.50萬元,占69.75%; 社會保障和就業(類)支出1,753.81萬元,占19.77%;醫療衛生與計劃生育(類)支出 610.51 萬元,占 6.88%;住房保障(類)支出336.20萬元,占3.79%。 

(三)一般公共預算支出具體情況。

    2018 年度一般公共預算支出年初預算為 6,008.27 萬 元,支出決算為8,869.02萬元,完成年初預算的147.61%。 決算數大于預算數的主要原因是年中增加在編人員增資、增 加新增在編人員經費、增加離退休人員經費、增加項目支出、 新增醫療衛生與計劃生育支出等。其中: 

1、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款) 出版發行(項)。年初預算為 3,926.37 萬元,支出決算為 5,117.68 萬元,完成年初預算的 130.34%。決算數大于預 算數的主要原因是年中增加在編人員增資、增加新增和調入 在編人員經費、增加目標責任獎、增加項目支出等。 

2、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款) 其他新聞出版廣播影視支出(項)。年初預算為 0 萬元,支 出決算為 120.82 萬元。決算數大于預算數的主要原因是使 用了以前年度配電室改造項目支出資金。 

3、文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支 出(款)文化產業發展專項支出(項) 。年初預算為0萬元, 支出決算為240萬元。決算數大于預算數的主要原因是支出 上年結轉黨報閱報屏專項。 

4、文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支 出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。年初預算為 0 萬 元,支出決算為708萬元。決算數大于預算數的主要原因是 追加政務公開登報補貼、三網維修改造、改革開放 40 周年 專項共計528萬元,支出上年融媒體改造資金150萬元。 

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項) 。年初預算為157.06萬元,支出決算 為170.85萬元,完成年初預算的108.78%。決算數大于預 算數的主要原因是年中財政增加離休人員經費等。 

6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為 468.24 萬元,支出決算為 467.77 萬元,完成年初預算的 99.90%。決算數小于預算數的主要原因是下半年人員有變 動,有在職變退休人員。 

7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為 11.70萬元,支出決算為44.42萬元,完成年初預算的379.66%。 決算數大于預算數的主要原因是增加退休人員職業年金。 

8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 其他行政事業單位離退休支出(項) 。年初預算為341.77萬 元,支出決算為788.18萬元,完成年初預算的230.62%。 決算數大于預算數的主要原因是增加退休人員經費等。 

9、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。 年初預算為165.24萬元,支出決算為264.58萬元,完成年 初預算的 160.12%,。決算數大于預算數的主要原因是增加 離休人員撫恤金。 

10、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療 (款)行政單位醫療(項) 。年初預算為 0 萬元,支出決算 為 9.94 萬元。決算數大于預算數的主要原因是使用上年結 余醫療費。 

11、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療 (款)事業單位醫療(項) 。年初預算為319.36萬元,支出 決算為309.49萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于 預算數的主要原因是年中調出人員醫療資金。 

12、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療 (款)公務員醫療補助(項) 。年初預算為288.40萬元,支 出決算為291.08萬元,完成年初預算的100.93%。決算數大于預算數的主要原因是年中增加新增及調入人員醫療資 金。  

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積 金(項) 。年初預算為 330.13 萬元,支出決算為 336.20 萬 元,完成年初預算的101.84%。決算數大于預算數的主要原 因是年中增加在編人員增資、增加新增及調入在編人員經費 等調整的住房公積金增加。 

六、一般公共預算基本支出情況說明 

   2018年度一般公共預算基本支出6,861.29萬元,其中: 人員經費6,460.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保 險繳費、職業年金繳費、離休費、撫恤金、住房公積金、購 房補貼;公用經費 400.59 萬元,主要包括:辦公費、手續 費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、 因公出國(境)費用、培訓費、公務接待費、工會經費、福 利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設 備購置、專用設備購置、其他資本性支出。 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明 

(一)“三公”經費支出執行情況說明。

   2018 年度“三公”經費支出預算為 67.72 萬元,支出 決算為 45.08 萬元,完成預算的 66.57%,其中:因公出國(境)費預算18.08萬元,支出決算為16.30萬元,完成預 算的90.15%;公務用車購置及運行維護費預算28.60萬元, 支出決算為 28.43 萬元,完成預算的 99.41%;公務接待費 預算21.04萬元,支出決算為0.33萬元,完成預算的1.57%。

(二)“三公”經費支出具體執行情況說明。 

    2018 年度“三公”經費支出決算中,因公出國(境) 費支出決算 16.30 萬元,占 33.12%;公務用車購置及運行 維護費支出決算 28.43 萬元,占 57.76%;公務接待費支出 決算4.49萬元,占9.12%。具體情況如下: 

1、因公出國(境)費支出 16.30 萬元。全年使用財政 撥款安排省級部門和部門所屬單位出國團組3個,3人次。 

2、公務用車購置及運行維護費支出28.43萬元。其中: 公務用車購置支出0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運 行維護費支出28.43萬元,公務用車保有量為17輛。 

3、公務接待費支出0.33萬元。其中:國內公務接待支 出0.33萬元,接待2批次,接待24人次,外事接待支出0 萬元,接待0批次,接待0人次;國(境)外接待支出0萬 元,接待0批次,0人次。 

(三)“三公”經費增減變化情況說明。 

   2018 年度“三公”經費支出決算數比上年決算數增加 13.53 萬元,增長 42.91%。其中:因公出國(境)支出決算數比上年數增加 0.46 萬元,增長 2.90%,主要原因是出 國人數增加;公務用車購置及運行維護費支出決算數比上年 數增加 12.83 萬元,增長 82.24%,主要原因是青海日報社 2017年年中至年末陸續新增公務用車3輛,2018年公務用 車支出較上年相應增加;公務接待費支出決算數比上年數增 加0.24萬元,增長266.67%。主要原因是增加了接待人數。

八、政府性基金預算收支情況說明 

我單位 2018 年無政府性基金預算收支。 

九、財政撥款支出情況說明 

(一)財政撥款支出總體情況。 

   2018年度財政撥款支出8,869.02萬元,占本年支出合 計的75.84%。與上年相比,財政撥款支出增加1,447.85萬 元,增長 19.51%。主要原因是年中增加在編人員增資、增 加新增在編人員經費、增加離退休人員經費、增加項目收支、 新增醫療衛生與計劃生育支出。 

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(二)財政撥款支出結構情況。 

   2018 年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方 面: 文化體育與傳媒(類)支出6,186.50萬元,占69.75%; 社會保障和就業(類)支出1,735.81萬元,占19.57%;醫 療衛生與計劃生育(類)支出610.51萬元, 占6.88%;住 房保障(類)支出336.20萬元,占3.79%。 

十、機關運行經費支出情況說明 

我單位為財政全額補助事業單位,無機關運行經費。 

十一、政府采購支出情況說明 

   2018年度,本部門政府采購支出總額620.14萬元,其 中:政府采購貨物支出 137.59 萬元、政府采購工程支出 407.39萬元、政府采購服務支75.16萬元。 

十二、項目支出績效目標和績效評價結果完成情況說明

(一)績效管理開展及完成情況。

2018年度,省財政廳下達預算績效項目5項,完成5項, 具體情況如下: 

1、為離休干部贈閱《青海日報》專項經費。績效目標: 為全省離休干部及時閱讀《青海日報》提供保障。預算資金安 排及使用:預算安排資金22萬元,實際支出22萬元,年末結 轉0萬元,完成年度預算100%。資金使用規范合理。績效目 標完成情況:每年贈送報紙不低于300份贈送份數;閱讀老干 部人數不少于300人次;豐富老干部政治生活。 

2、《青海藏文報》及《中國藏族網通》運行補助。績效目 標:對藏文報專欄、網站頁面進行完善和擴充,使專欄設置更 趨合理,內容信息更加完善,增強可讀性,提高點擊率,傳遞 黨的政策,擴大青海在網上的影響。保障青海藏文報及藏文網 通的正常運轉,充充分發揮藏文黨報的社會效益,為鞏固社會 主義輿論陣地發揮重要作用。預算資金安排及使用:預算安排 資金293萬元,實際支出291.50萬元,年末結轉1.50萬元, 完成年度預算 99.49%。資金使用規范合理。績效目標完成情 況:網站點擊量(pv): 5 萬/日;報紙郵發數:4200 份/月; 《中國藏族網通》正常運行率100%;搜索排名(PR)第 4名; 捍衛了祖國統一和民族團結。 

3、政策性補貼。績效目標:為保證《青海日報》、《青海 藏文報》兩份黨報正常出版發行,省財政每年給予青海日報社定額新聞紙張經費補助。預算資金安排及使用:預算安排資金 300萬元,實際支出300萬元,年末結轉0萬元,完成年度預 算100%。資金使用規范合理。績效目標完成情況:保證了《青 海日報》、《青海藏文報》正常出版發行;每年購置新聞紙1100 噸;日發行量 40000份。 

4、政府部門政務公開登報補貼。績效目標:通過對新聞 紙等印刷環節的財政補貼,推進政務公開工作,提高政府工作, 提高政府工作透明度,加大政務公開登報力度。擴大政務公開 范圍和影響,進一步保障人民群眾的知情權、參與權、監督權。 預算資金安排及使用:預算安排資金200萬元,實際支出200 萬元,年末結轉0萬元,完成年度預算100%。資金使用規范 合理。績效目標完成情況:完成政務公開登報 20 個整版;實 際完成項目占年度計劃完成項比≥100%;推進政務公開工作。

5、藏文法制報專項經費。績效目標:完成藏文法制報的 出版、印刷、發行及日常運行,藏區宣傳法制,普及法律知識。 預算資金安排及使用:預算安排資金19萬元,實際支出19萬 元,年末結轉0萬元,完成年度預算100%。資金使用規范合 理。績效目標完成情況:《青海藏文法制報》全年出版≥47期; 日均發行量≥5600 份;讀者滿意度 90%;為藏區的法制宣傳 和維穩作出貢獻 。 

(二)項目績效評價結果。 

1、績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求和《青海省財政廳關于 2018 年省級部門預算項目支出績效目標的批 復》文件要求,本著“勤儉節約、統籌兼顧、保證重點、推動 發展”的原則,社領導班子合理調配、認真規劃,圍繞報社基 礎工作,結合年度預算,將所撥付資金合理用于各項成本費用 及專項支出,收到了良好績效。 

(1)在人員經費、離退休經費與公用經費等方面。合理 安排計劃,嚴格執行定額標準,做到不突破,不浪費,管好用 好每筆資金。 

(2) 項目經費。嚴格按年初預算制定的支出范圍、規模 合理調配資金,做到突出重點,兼顧全面,努力完成預算制定 的各項目標任務。 

(3)及時批復二級預算單位績效目標。并將批復情況及 時報送財政廳主管業務處室和預算績效管理處備案。 

(4)開展項目績效自評。本級及下級單位在規定的時間 范圍內,對省財政廳批復的項目績效目標逐一進行了自評,確 保了評價工作按時完成,并及時將項目支出自評報告、項目支 出績效自評表上報。 

2、自評結果。通過開展績效自評,各項目預算執行及時、 有效,績效目標基本實現,績效管理水平不斷提高,較為全面、 真實、客觀地反映了項目實施情況。通過項目有效實施和對項 目的進行評價,進一步規范了單位預算管理制度,提高了財政 資金的高效安全運行,有了保障了單位各項工作的順利開展。 

3、存在的問題及改進措施。 

一是個別項目績效指標設置未量化或不全面,進一步根據 項目實際情況科學合理設置績效指標。 

二是加大項目的跟蹤檢查力度,對序時進度較慢的項目, 加大項目資金預算執行率。 

十三、其他重要事項的情況說明 

    國有資產占用情況。截至2018年12月31日,本級及 下級共有車輛 17 輛,其中:一般公務用車 17 輛;單價 50 萬元以上通用設備 5 臺(套),單價 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。 

第四部分  名詞解釋 

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。 

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位 取得的非財政補助收入。 

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助 活動取得的收入。 

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按 規定標準或比例繳納的各項收入。 

六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收 入”、“經營收入”等以外的收入,如投資收益、利息收入 等。 

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的 “財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業 收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出 的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年 收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額 的基金)彌補當年收支缺口的資金。

八、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件 變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資 金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收 入、其他收入的結轉和結余。 

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指**機關 及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。包 括住房公積金、提租補貼和購房補貼三個項級科目。1.住房 公積金:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定, 由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定 比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一 規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技 術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工 資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。單位 和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。 2.提租補貼:指按照房改政策規定的標準,向職工發放的租 金補貼,人均標準*元/月。3.購房補貼:指 1998 年住房分 配貨幣化改革以后,按照國家房改政策規定,向無房職工、 住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。 

十、結余分配:指當年結余的分配情況。主要包括事業 單位按規定提取的職工福利基金,交納所得稅、轉入事業基 金以外的結余分配情況。 

十一、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按 有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也 包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。 

十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任 務和事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十五、對附屬單位補助支出:指預算單位對所屬單位補 助發生的支出。 

十六、“三公”經費財政撥款支出:指財政資金安排的 因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支 出。其中,因公出國(境)費是指單位工作人員因公務出國 (境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公 務用車購置及運行費是指單位購置公務用車支出及公務用 車使用過程中發生的租用費、燃料費、過路過橋費、保險費 等支出;公務接待費支出是指單位按規定開支的各類公務接 待(含外賓接待)支出。 

十七、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員 法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日 常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護 費以及其他費用。 

責編:劉海鈞